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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 163.00 | | 981 163.00 | 981 163.00 |
CU Autres participations | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 360 671.00 | 371 033.00 | | 360 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139.00 | -10 362.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 431 010.00 | 362 871.00 | | 431 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 846.00 | 557 338.00 | | 498 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 251.00 | 77 323.00 | | 50 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 032.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 153.00 | 635 858.00 | | 550 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 163.00 | 998 729.00 | | 981 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 306.00 | 138 909.00 | | 112 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 685.00 | 6 074.00 | | 77 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547.00 | 16 436.00 | | 9 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 139.00 | -10 362.00 | | 68 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 846.00 | 60 999.00 | 245 045.00 | 498 846.00 |
VI Groupe et associés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 153.00 | 112 306.00 | 245 045.00 | 550 153.00 |