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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 729.00 | | 998 729.00 | 998 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 371 033.00 | | | 371 033.00 |
DH Report à nouveau | | -16 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 362.00 | 388 145.00 | | -10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 362 871.00 | 373 233.00 | | 362 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 338.00 | 614 994.00 | | 557 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 323.00 | 67 310.00 | | 77 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 968.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 858.00 | 684 434.00 | | 635 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 729.00 | 1 057 668.00 | | 998 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 909.00 | 129 221.00 | | 138 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 724 426.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | 255 991.00 | | -6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074.00 | 1 123 896.00 | | 6 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436.00 | 735 750.00 | | 16 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 362.00 | 388 145.00 | | -10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 338.00 | 60 388.00 | 241 566.00 | 557 338.00 |
VI Groupe et associés | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 858.00 | 138 909.00 | 241 566.00 | 635 858.00 |