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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 000.00 | 77 035.00 | 1 234 965.00 | 1 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 000.00 | 77 035.00 | 1 234 965.00 | 1 312 000.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 689.00 | 49 498.00 | 408 191.00 | 457 689.00 |
CF Disponibilités | 271 023.00 | | 271 023.00 | 271 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 734.00 | 49 498.00 | 684 236.00 | 733 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 734.00 | 126 534.00 | 1 919 201.00 | 2 045 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 828 301.00 | 553 758.00 | | 1 828 301.00 |
DH Report à nouveau | | -748 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | 2 022 958.00 | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 376.00 | 1 829 921.00 | | 1 819 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 240.00 | 100 003.00 | | 98 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 824.00 | 159 702.00 | | 99 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 201.00 | 1 989 623.00 | | 1 919 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 864.00 | 4 244 426.00 | | 115 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 864.00 | 4 244 426.00 | | 115 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 151 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 151 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 864.00 | 2 093 375.00 | | 115 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 781.00 | 4 244 426.00 | | 119 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 325.00 | 2 221 468.00 | | 130 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | 2 022 958.00 | | -10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |