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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 721.00 | | 266 721.00 | 266 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 721.00 | | 586 721.00 | 586 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
DH Report à nouveau | -11 847.00 | | | -11 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 572.00 | -11 847.00 | | -11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 262 721.00 | 274 293.00 | | 262 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 342.00 | | | 305 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 3 600.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 000.00 | 3 716.00 | | 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 721.00 | 278 009.00 | | 586 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 504.00 | 192 408.00 | | 94 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 140.00 | 192 204.00 | | 94 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 204.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 331.00 | 192 943.00 | | 128 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 903.00 | 204 790.00 | | 139 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 572.00 | -11 847.00 | | -11 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 342.00 | 49 235.00 | 200 650.00 | 305 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 953.00 | 258 953.00 | | 258 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 001.00 | 67 894.00 | 200 650.00 | 324 001.00 |