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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 837.00 | 881.00 | 1 718.00 |
040 Immobilisations financières | 362 176.00 | | 362 176.00 | 362 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 894.00 | 837.00 | 363 057.00 | 363 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
072 Créances – Autres | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
084 Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
110 Total général Actif | 505 387.00 | 837.00 | 504 550.00 | 505 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 1 051.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 016.00 | 85 551.00 | | 80 016.00 |
242 Autres charges externes. | 5 963.00 | 6 067.00 | | 5 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 528.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 998.00 | 70 808.00 | | 60 998.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | 3 204.00 | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 239.00 | | 272.00 |
262 Autres charges | | 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 716.00 | 81 208.00 | | 70 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 299.00 | 4 343.00 | | 9 299.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 865.00 | | 713.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 759.00 | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 466.00 | 4 450.00 | | 7 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 394.00 | | | 362 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |