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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 565.00 | 153.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 394.00 | 565.00 | 361 829.00 | 362 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 714.00 | 565.00 | 505 148.00 | 505 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 929.00 | -3 022.00 | | -4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | -1 907.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 285 661.00 | 281 211.00 | | 285 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 742.00 | 202 486.00 | | 178 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 59.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 520.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 13 016.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 488.00 | 218 081.00 | | 219 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 148.00 | 499 292.00 | | 505 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 416.00 | 86 377.00 | | 86 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 967.00 | 88 283.00 | | 81 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | -1 907.00 | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 239.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 239.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 741.00 | 50 771.00 | 127 970.00 | 178 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 488.00 | 91 517.00 | 127 970.00 | 219 488.00 |