| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 326.00 | 392.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 394.00 | 326.00 | 362 068.00 | 362 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 618.00 | 326.00 | 499 292.00 | 499 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
DH Report à nouveau | -3 022.00 | -23 419.00 | | -3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | 20 397.00 | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 281 211.00 | 283 118.00 | | 281 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 486.00 | 256 220.00 | | 202 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 609.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 5 085.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | 20 629.00 | | 13 016.00 |
EA Autres dettes | | 7 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 081.00 | 295 288.00 | | 218 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 292.00 | 578 407.00 | | 499 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 377.00 | 67 286.00 | | 86 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 284.00 | 46 889.00 | | 88 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907.00 | 20 397.00 | | -1 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 259.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 259.00 | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 486.00 | 50 084.00 | 152 402.00 | 202 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 081.00 | 65 680.00 | 152 402.00 | 218 081.00 |