| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 7 270.00 | 17 967.00 | 25 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 238.00 | 7 270.00 | 28 967.00 | 36 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 615.00 | 600.00 | 73 015.00 | 73 615.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 320.00 | 600.00 | 144 720.00 | 145 320.00 |
110 Total général Actif | 181 558.00 | 7 870.00 | 173 688.00 | 181 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 937.00 | | | 363 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 454.00 | | | 367 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
252 Charges sociales | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |