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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 714.00 | 163 957.00 | 110 757.00 | 274 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 15 734.00 | 8 744.00 | 24 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 193.00 | 179 692.00 | 130 501.00 | 310 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 269.00 | 360.00 | 206 909.00 | 207 269.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 168 908.00 | | 168 908.00 | 168 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 239.00 | 360.00 | 408 879.00 | 409 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 432.00 | 180 052.00 | 539 380.00 | 719 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
DH Report à nouveau | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649.00 | 15 040.00 | | 32 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 3 836.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 187 601.00 | 155 951.00 | | 187 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 762.00 | 142 691.00 | | 105 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 9 536.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 301.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 52 699.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 803.00 | 81 319.00 | | 65 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 126 961.00 | 57 388.00 | | 126 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 779.00 | 343 937.00 | | 351 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 380.00 | 499 889.00 | | 539 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 286.00 | 245 342.00 | | 288 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 737.00 | 225.00 | 712 962.00 | 712 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 737.00 | 225.00 | 712 962.00 | 712 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 396.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 17.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 17.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 1 183.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 2 657.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 195.00 | 625 542.00 | | 722 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 546.00 | 610 502.00 | | 689 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 649.00 | 15 040.00 | | 32 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 512.00 | | 23 682.00 | 286 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 512.00 | | 23 682.00 | 275 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 888.00 | 51 804.00 | | 127 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 888.00 | 51 804.00 | | 127 888.00 |