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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 644.00 | 22 005.00 | 120 639.00 | 142 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 6 230.00 | 2 562.00 | 8 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 436.00 | 28 235.00 | 134 201.00 | 162 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 109.00 | 360.00 | 142 749.00 | 143 109.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 835.00 | 360.00 | 265 475.00 | 265 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 272.00 | 28 595.00 | 399 677.00 | 428 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DL TOTAL (I) | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 677.00 | | | 399 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 822.00 | | | 197 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 053.00 | 3 809.00 | 466 862.00 | 463 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 053.00 | 3 809.00 | 466 862.00 | 463 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 304.00 | | | 469 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 854.00 | | | 397 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 888.00 | | 112 954.00 | 56 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 162 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 151 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | 112 954.00 | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 737.00 | 15 904.00 | 7 405.00 | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 15 904.00 | 7 405.00 | 19 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 360.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 360.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 360.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 249.00 | 35 970.00 | 39 279.00 | 75 249.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 122.00 | 166 122.00 | 1 000.00 | 167 122.00 |
VW T.V.A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 101.00 | 197 822.00 | 39 279.00 | 237 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
YT Sous‐traitance | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |