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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 19 737.00 | 26 151.00 | 45 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 888.00 | 19 737.00 | 37 151.00 | 56 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 729.00 | 1 071.00 | 77 658.00 | 78 729.00 |
072 Créances – Autres | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
084 Disponibilités | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 338.00 | 1 071.00 | 214 268.00 | 215 338.00 |
110 Total général Actif | 272 226.00 | 20 807.00 | 251 419.00 | 272 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 351.00 | | | 356 351.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 066.00 | | | 357 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
252 Charges sociales | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 841.00 | | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |