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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 925.00 | 13 780.00 | 88 144.00 | 101 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 685.00 | 13 780.00 | 1 719 904.00 | 1 733 685.00 |
BT Marchandises | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 406.00 | 13 780.00 | 2 168 625.00 | 2 182 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 287 211.00 | | | 287 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 528.00 | | | 1 592 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 413.00 | | | 1 881 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 625.00 | | | 2 168 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 773.00 | | | 422 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 352.00 | | 1 413 352.00 | 1 413 352.00 |
FG Production vendue services | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 502.00 | | 1 435 502.00 | 1 435 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 129.00 | | | 1 436 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 917.00 | | | 1 428 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 528.00 | 133 888.00 | 548 443.00 | 1 592 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 679 500.00 | | | 1 679 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
VP Divers | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531.00 | 32 771.00 | 6 760.00 | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 413.00 | 422 773.00 | 548 443.00 | 1 881 413.00 |