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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 863.00 | 58 746.00 | 51 116.00 | 109 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 523.00 | 58 746.00 | 1 683 776.00 | 1 742 523.00 |
BT Marchandises | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 089.00 | | 401 089.00 | 401 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 612.00 | 58 746.00 | 2 084 865.00 | 2 143 612.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 360.00 | | 8 343.00 |
DG Autres réserves | 130 529.00 | 6 850.00 | | 130 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 765.00 | 159 662.00 | | 143 765.00 |
DL TOTAL (I) | 562 639.00 | 446 873.00 | | 562 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 137.00 | 1 458 640.00 | | 1 323 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 172 810.00 | | 149 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 590.00 | 92 289.00 | | 47 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 226.00 | 1 727 536.00 | | 1 522 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 865.00 | 2 174 410.00 | | 2 084 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 623.00 | | 900.00 | 1 741 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 900.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 22 821.00 | | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 22 821.00 | | 35 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 137.00 | 137 138.00 | 555 798.00 | 1 323 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 134.00 | 59 374.00 | 6 760.00 | 66 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 226.00 | 336 227.00 | 555 798.00 | 1 522 226.00 |