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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 080.00 | 68 161.00 | 30 919.00 | 99 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 740.00 | 68 161.00 | 1 663 579.00 | 1 731 740.00 |
BT Marchandises | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 684.00 | 68 161.00 | 2 009 522.00 | 2 077 684.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 531.00 | 8 343.00 | | 15 531.00 |
DG Autres réserves | 235 107.00 | 130 529.00 | | 235 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 918.00 | 143 765.00 | | 103 918.00 |
DL TOTAL (I) | 634 557.00 | 562 639.00 | | 634 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 557.00 | 1 323 137.00 | | 1 183 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 921.00 | 149 532.00 | | 120 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | 47 590.00 | | 68 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 964.00 | 1 522 226.00 | | 1 374 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 522.00 | 2 084 865.00 | | 2 009 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 523.00 | 717.00 | 11 500.00 | 1 742 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | 717.00 | 11 500.00 | 109 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 746.00 | 20 126.00 | 10 712.00 | 58 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | 20 126.00 | 10 712.00 | 58 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 557.00 | 135 860.00 | 560 033.00 | 1 183 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 58 207.00 | 6 760.00 | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 964.00 | 327 267.00 | 560 033.00 | 1 374 964.00 |