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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 359.00 | 87 411.00 | 11 948.00 | 99 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 019.00 | 87 411.00 | 1 644 608.00 | 1 732 019.00 |
BT Marchandises | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 785.00 | | 337 785.00 | 337 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 804.00 | 87 411.00 | 1 982 393.00 | 2 069 804.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 727.00 | 15 531.00 | | 20 727.00 |
DG Autres réserves | 313 829.00 | 235 107.00 | | 313 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | 103 918.00 | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 733 883.00 | 634 557.00 | | 733 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 696.00 | 1 183 557.00 | | 1 047 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 771.00 | 122 888.00 | | 138 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | 68 519.00 | | 62 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 509.00 | 1 374 964.00 | | 1 248 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 393.00 | 2 009 522.00 | | 1 982 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 312.00 | 1 374 964.00 | | 338 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2.00 | | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 740.00 | | 279.00 | 1 731 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 080.00 | | 279.00 | 99 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 161.00 | 19 250.00 | | 68 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 161.00 | 19 250.00 | | 68 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 696.00 | 137 499.00 | 566 791.00 | 1 047 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | 1.00 | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 753.00 | 29 993.00 | 6 760.00 | 36 753.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 509.00 | 338 312.00 | 566 791.00 | 1 248 509.00 |