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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
CF Disponibilités | 877 636.00 | | 877 636.00 | 877 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 636.00 | | 877 636.00 | 877 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 636.00 | | 1 780 636.00 | 1 780 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 755.00 | | | -144 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 245.00 | | | 1 628 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 636.00 | | | 1 780 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671 221.00 | | | 1 671 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 221.00 | | | 1 671 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 000.00 | | | 1 773 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 779.00 | | | -101 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 221.00 | | | 1 671 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 976.00 | | | 1 815 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 755.00 | | | -144 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 676 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773 000.00 | 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 000.00 | 903 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |