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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 300.00 | | 1 054 300.00 | 1 054 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 397 244.00 | 7 700.00 | 389 544.00 | 397 244.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 599.00 | 7 700.00 | 394 899.00 | 402 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 899.00 | 7 700.00 | 1 449 199.00 | 1 456 899.00 |
CU Autres participations | 898 300.00 | | 898 300.00 | 898 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 448.00 | -389 639.00 | | -452 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 316.00 | -62 809.00 | | -21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 236.00 | 1 320 552.00 | | 1 299 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 842.00 | 144 342.00 | | 145 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 482.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 963.00 | 145 941.00 | | 149 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 199.00 | 1 466 493.00 | | 1 449 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 963.00 | 145 941.00 | | 149 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | 76 342.00 | | 24 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 260.00 | 76 342.00 | | 24 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143.00 | -76 342.00 | | -18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 746.00 | 20 601.00 | | 19 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 063.00 | 83 409.00 | | 41 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 316.00 | -62 809.00 | | -21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 300.00 | | 11 000.00 | 1 049 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 054 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 054 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 300.00 | | 11 000.00 | 1 049 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 387 244.00 | 387 244.00 | | 387 244.00 |
VI Groupe et associés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |