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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 251.00 | 624.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 174.00 | 251.00 | 998 923.00 | 999 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 577 564.00 | 9 250.00 | 568 314.00 | 577 564.00 |
CF Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 937.00 | 9 250.00 | 603 687.00 | 612 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 111.00 | 9 501.00 | 1 602 610.00 | 1 612 111.00 |
CU Autres participations | 998 299.00 | | 998 299.00 | 998 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 764.00 | -452 448.00 | | -473 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 970.00 | -21 316.00 | | -80 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 266.00 | 1 299 236.00 | | 1 218 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 187.00 | 145 842.00 | | 380 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 621.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 344.00 | 149 963.00 | | 384 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 610.00 | 1 449 199.00 | | 1 602 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 344.00 | 149 963.00 | | 384 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 6 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 6 117.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 000.00 | 24 260.00 | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 125.00 | 24 260.00 | | 156 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 125.00 | -18 143.00 | | -75 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 309.00 | 19 746.00 | | 89 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 279.00 | 41 063.00 | | 170 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 970.00 | -21 316.00 | | -80 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 300.00 | | 100 874.00 | 1 054 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 998 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 999 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 300.00 | | 99 999.00 | 1 054 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
VI Groupe et associés | 380 187.00 | 380 187.00 | | 380 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 813.00 | 583 813.00 | | 583 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 344.00 | 384 344.00 | | 384 344.00 |