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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
BZ Autres créances | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CF Disponibilités | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 099.00 | | 618 099.00 | 618 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 099.00 | | 1 536 099.00 | 1 536 099.00 |
CU Autres participations | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 755.00 | | | -144 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 884.00 | -144 755.00 | | -244 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 361.00 | 1 628 245.00 | | 1 383 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 150.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 739.00 | 152 392.00 | | 152 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 099.00 | 1 780 636.00 | | 1 536 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 739.00 | 152 392.00 | | 152 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 671 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 671 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 818.00 | 1 773 000.00 | | 256 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 818.00 | 1 773 000.00 | | 256 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 818.00 | -101 779.00 | | -256 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 1 671 221.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 884.00 | 1 815 976.00 | | 259 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 884.00 | -144 755.00 | | -244 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 000.00 | | 15 000.00 | 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 000.00 | | 15 000.00 | 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 343 182.00 | 343 182.00 | | 343 182.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 182.00 | 353 182.00 | | 353 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |