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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 600 987.00 | | 14 600 987.00 | 14 600 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 895.00 | | 303 895.00 | 303 895.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 230 216.00 | | 15 230 216.00 | 15 230 216.00 |
CU Autres participations | 14 600 987.00 | | 14 600 987.00 | 14 600 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 000.00 | | | 5 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 765.00 | | | 6 236 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 982 044.00 | | | 1 982 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832 426.00 | | | 6 832 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 450.00 | | | 8 993 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 216.00 | | | 15 230 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 451.00 | | | 691 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 379.00 | | | 1 432 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 750.00 | | | 896 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 600 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 600 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 982 044.00 | 83 377.00 | 1 898 667.00 | 1 982 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UX Autres créances clients | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 426.00 | 429 094.00 | 3 173 333.00 | 6 832 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 752 000.00 | | | 8 752 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VW T.V.A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 450.00 | 691 451.00 | 5 072 000.00 | 8 993 450.00 |