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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 16 177.00 | 21 507.00 | 37 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180 943.00 | | 11 180 943.00 | 11 180 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 377.00 | 50 798.00 | 14 062 580.00 | 14 113 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BZ Autres créances | 1 752 780.00 | | 1 752 780.00 | 1 752 780.00 |
CF Disponibilités | 593 121.00 | | 593 121.00 | 593 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 354.00 | | 2 380 354.00 | 2 380 354.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 563 065.00 | 50 798.00 | 16 512 267.00 | 16 563 065.00 |
CU Autres participations | 2 894 750.00 | 34 621.00 | 2 860 129.00 | 2 894 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 000.00 | | | 5 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DG Autres réserves | 2 567 855.00 | | | 2 567 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 682.00 | | | 1 551 682.00 |
DK Provisions réglementées | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261 127.00 | | | 10 261 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 982 044.00 | | | 1 982 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 329.00 | | | 4 044 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
EA Autres dettes | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 140.00 | | | 6 251 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 512 267.00 | | | 16 512 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 116.00 | | | 2 030 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 578.00 | | 528 578.00 | 528 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 578.00 | | 528 578.00 | 528 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 240.00 | | | -68 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 808.00 | | | 2 359 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 126.00 | | | 808 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 682.00 | | | 1 551 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 113 377.00 | | | 14 113 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 113 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075 693.00 | | | 14 075 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 7 558.00 | 16 177.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 7 558.00 | 16 177.00 | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 982 044.00 | 991 022.00 | 991 022.00 | 1 982 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UX Autres créances clients | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 748 677.00 | 748 677.00 | | 748 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044 329.00 | 793 333.00 | 3 250 996.00 | 4 044 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 232.00 | 1 787 232.00 | | 1 787 232.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 140.00 | 2 009 122.00 | 4 242 018.00 | 6 251 140.00 |