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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 8 619.00 | 29 065.00 | 37 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180 943.00 | | 11 180 943.00 | 11 180 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 377.00 | 16 619.00 | 14 096 759.00 | 14 113 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BZ Autres créances | 1 035 108.00 | 36.00 | 1 035 071.00 | 1 035 108.00 |
CF Disponibilités | 352 448.00 | | 352 448.00 | 352 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 246.00 | 36.00 | 1 477 210.00 | 1 477 246.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 957.00 | 16 655.00 | 15 707 302.00 | 15 723 957.00 |
CU Autres participations | 2 894 750.00 | 8 000.00 | 2 886 750.00 | 2 894 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 000.00 | | | 5 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
DG Autres réserves | 2 170 265.00 | | | 2 170 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
DK Provisions réglementées | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641 205.00 | | | 8 641 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 982 044.00 | | | 1 982 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 821.00 | | | 4 842 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
EA Autres dettes | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 096.00 | | | 7 066 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 302.00 | | | 15 707 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 565.00 | | | 1 034 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 431.00 | | 578 431.00 | 578 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 431.00 | | 578 431.00 | 578 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 240.00 | | | -68 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 712.00 | | | 1 183 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 197.00 | | | 765 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 768.00 | | 39 609.00 | 14 073 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 113 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | | 31 609.00 | 6 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067 693.00 | | 8 000.00 | 14 067 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 6 874.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 6 874.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 598.00 | 1 022 598.00 | | 1 022 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 798.00 | 1 124 798.00 | | 1 124 798.00 |