| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 1 744.00 | 4 331.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180 943.00 | | 11 180 943.00 | 11 180 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 768.00 | 9 744.00 | 14 064 024.00 | 14 073 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 1 081 488.00 | 30 059.00 | 1 051 429.00 | 1 081 488.00 |
CF Disponibilités | 550 181.00 | | 550 181.00 | 550 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 923.00 | 30 059.00 | 1 650 864.00 | 1 680 923.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 952 025.00 | 39 803.00 | 15 912 221.00 | 15 952 025.00 |
CU Autres participations | 2 886 750.00 | 8 000.00 | 2 878 750.00 | 2 886 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 000.00 | | | 5 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
DG Autres réserves | 1 347 587.00 | | | 1 347 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 977.00 | | | 865 977.00 |
DK Provisions réglementées | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 450.00 | | | 8 154 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 982 044.00 | | | 1 982 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638 197.00 | | | 5 638 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 771.00 | | | 7 757 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 912 221.00 | | | 15 912 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 060.00 | | | 959 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 444.00 | | 622 444.00 | 622 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 444.00 | | 622 444.00 | 622 444.00 |
FQ Autres produits | | | 360 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 238.00 | | | -169 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 203.00 | | | 1 788 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 226.00 | | | 922 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 977.00 | | | 865 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732 568.00 | | 341 200.00 | 13 732 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 073 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726 493.00 | | 341 200.00 | 13 726 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 170 039.00 | | 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 1 215.00 | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 982 044.00 | | 1 982 044.00 | 1 982 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 744.00 | 1 075 744.00 | | 1 075 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 197.00 | 821 530.00 | 2 776 667.00 | 3 598 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 742.00 | 1 130 742.00 | | 1 130 742.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 771.00 | 959 060.00 | 6 798 711.00 | 7 757 771.00 |