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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 729.00 | 60 868.00 | 30 860.00 | 91 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 532 085.00 | | 3 532 085.00 | 3 532 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 726.00 | 257 389.00 | 373 337.00 | 630 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 259.00 | 402 488.00 | 244 770.00 | 647 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 769.00 | 720 746.00 | 4 188 023.00 | 4 908 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 443.00 | 11 353.00 | 208 090.00 | 219 443.00 |
BZ Autres créances | 248 365.00 | | 248 365.00 | 248 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 795 796.00 | | 795 796.00 | 795 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 682.00 | 11 353.00 | 1 454 329.00 | 1 465 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 451.00 | 732 098.00 | 5 642 352.00 | 6 374 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 740.00 | 1 556 740.00 | | 1 556 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
DG Autres réserves | 1 241 634.00 | 820 110.00 | | 1 241 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 027.00 | 570 439.00 | | 252 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 776.00 | 3 307 663.00 | | 3 410 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 091.00 | 25 637.00 | | 17 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 091.00 | 25 637.00 | | 17 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 871.00 | 1 553 731.00 | | 1 447 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 269.00 | 297 343.00 | | 297 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 927.00 | 169 244.00 | | 150 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 418.00 | 367 971.00 | | 318 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 485.00 | 2 388 289.00 | | 2 214 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 352.00 | 5 721 589.00 | | 5 642 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 861.00 | 1 151 411.00 | | 1 118 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564 639.00 | | 5 564 639.00 | 5 564 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 639.00 | | 5 564 639.00 | 5 564 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 155.00 | 22 142.00 | | 15 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | 10 199.00 | | 8 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | 10 199.00 | | 7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 181.00 | 256 980.00 | | 96 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 995.00 | 5 852 311.00 | | 5 603 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 967.00 | 5 281 873.00 | | 5 351 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 027.00 | 570 439.00 | | 252 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 849.00 | | 265 106.00 | 4 655 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 4 908 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 1 277 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 563.00 | | 30 250.00 | 3 593 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 314.00 | | 234 842.00 | 1 055 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 14.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 390.00 | 149 528.00 | 12 173.00 | 583 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 363.00 | 13 506.00 | | 47 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 027.00 | 136 022.00 | 12 173.00 | 536 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 637.00 | | 8 546.00 | 25 637.00 |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | 6 162.00 | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 6 162.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | 6 162.00 | 8 546.00 | 30 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 243.00 | 351 618.00 | 1 049 246.00 | 1 447 243.00 |
VI Groupe et associés | 297 269.00 | 297 269.00 | | 297 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 718.00 | | | 328 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 485.00 | 1 118 861.00 | 1 049 246.00 | 2 214 485.00 |