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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 048.00 | 77 001.00 | 23 046.00 | 100 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 532 085.00 | | 3 532 085.00 | 3 532 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 146.00 | 356 721.00 | 274 425.00 | 631 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 433.00 | 467 017.00 | 217 416.00 | 684 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 681.00 | 900 739.00 | 4 053 942.00 | 4 954 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 747.00 | 12 404.00 | 213 343.00 | 225 747.00 |
BZ Autres créances | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 736 842.00 | | 736 842.00 | 736 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 111.00 | 12 404.00 | 1 293 707.00 | 1 306 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 792.00 | 913 144.00 | 5 347 649.00 | 6 260 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 740.00 | 1 556 740.00 | | 1 556 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
DG Autres réserves | 1 344 746.00 | 1 241 634.00 | | 1 344 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 137.00 | 252 027.00 | | 183 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 997.00 | 3 410 776.00 | | 3 444 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 546.00 | 17 091.00 | | 8 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 546.00 | 17 091.00 | | 8 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 542.00 | 1 447 871.00 | | 1 104 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 841.00 | 297 269.00 | | 296 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 816.00 | 150 927.00 | | 196 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 907.00 | 318 418.00 | | 295 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 106.00 | 2 214 485.00 | | 1 894 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 649.00 | 5 642 352.00 | | 5 347 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 656.00 | 1 118 861.00 | | 1 138 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 769.00 | | 45 927.00 | 4 908 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623 814.00 | | 8 319.00 | 3 623 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 984.00 | | 37 594.00 | 1 277 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 14.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 746.00 | 179 994.00 | | 720 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 868.00 | 16 133.00 | | 60 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 877.00 | 163 861.00 | | 659 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 091.00 | | 8 546.00 | 17 091.00 |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | 1 051.00 | | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | 1 051.00 | | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 444.00 | 1 051.00 | 8 546.00 | 28 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 8 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 073.00 | 348 623.00 | 734 349.00 | 1 104 073.00 |
VI Groupe et associés | 296 841.00 | 296 841.00 | | 296 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 970.00 | | | 352 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 166.00 | 411 166.00 | | 411 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 106.00 | 1 138 656.00 | 734 349.00 | 1 894 106.00 |