| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 747.00 | 96 271.00 | 6 476.00 | 102 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 532 085.00 | | 3 532 085.00 | 3 532 085.00 |
AP Constructions | 137 465.00 | 12 493.00 | 124 971.00 | 137 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 140.00 | 531 911.00 | 180 229.00 | 712 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 609.00 | 589 530.00 | 143 080.00 | 732 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 879.00 | 1 230 205.00 | 3 993 674.00 | 5 223 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 880.00 | 10 238.00 | 236 642.00 | 246 880.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 038.00 | | 576 038.00 | 576 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 309.00 | 10 238.00 | 970 071.00 | 980 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 188.00 | 1 240 443.00 | 4 963 745.00 | 6 204 188.00 |
CU Autres participations | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 740.00 | 1 556 740.00 | | 1 556 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
DG Autres réserves | 1 444 257.00 | 1 378 968.00 | | 1 444 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 128.00 | 214 204.00 | | 139 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 499.00 | 3 510 286.00 | | 3 500 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 109.00 | 912 505.00 | | 636 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 419.00 | 162 058.00 | | 206 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 140.00 | 184 397.00 | | 305 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 579.00 | 329 758.00 | | 315 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 246.00 | 1 588 718.00 | | 1 463 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 745.00 | 5 099 004.00 | | 4 963 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 906.00 | 1 043 610.00 | | 1 169 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 485.00 | | 116 395.00 | 5 107 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 223 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 3 634 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632 133.00 | | 2 701.00 | 3 632 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 519.00 | | 113 694.00 | 1 468 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 1.00 | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 970.00 | 190 229.00 | -6.00 | 1 039 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 452.00 | 5 820.00 | | 90 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 518.00 | 184 409.00 | -7.00 | 949 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |