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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 048.00 | 90 452.00 | 9 596.00 | 100 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 532 085.00 | | 3 532 085.00 | 3 532 085.00 |
AP Constructions | 137 465.00 | 3 277.00 | 134 188.00 | 137 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 939.00 | 431 938.00 | 189 001.00 | 620 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 116.00 | 514 302.00 | 195 813.00 | 710 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 485.00 | 1 039 970.00 | 4 067 516.00 | 5 107 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 927.00 | 10 238.00 | 206 689.00 | 216 927.00 |
BZ Autres créances | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 727.00 | 10 238.00 | 1 031 489.00 | 1 041 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 212.00 | 1 050 208.00 | 5 099 004.00 | 6 149 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
CU Autres participations | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 740.00 | 1 556 740.00 | | 1 556 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
DG Autres réserves | 1 378 968.00 | 1 344 746.00 | | 1 378 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 204.00 | 183 137.00 | | 214 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 286.00 | 3 444 997.00 | | 3 510 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 505.00 | 1 104 542.00 | | 912 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 058.00 | 296 841.00 | | 162 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 397.00 | 196 816.00 | | 184 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 758.00 | 295 907.00 | | 329 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 718.00 | 1 894 106.00 | | 1 588 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 004.00 | 5 347 649.00 | | 5 099 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 610.00 | 1 138 656.00 | | 1 043 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 684.00 | | 202 056.00 | 4 954 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 252.00 | 5 107 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 100.00 | 1 468 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632 132.00 | | | 3 632 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 582.00 | | 202 041.00 | 1 315 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 15.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 746.00 | 188 330.00 | 49 100.00 | 900 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 001.00 | 13 450.00 | | 77 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 745.00 | 174 880.00 | 49 100.00 | 823 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 166.00 | 367 054.00 | 545 112.00 | 912 166.00 |
VI Groupe et associés | 162 058.00 | 162 058.00 | | 162 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 183.00 | | | 365 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 755.00 | 381 755.00 | | 381 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 719.00 | 1 043 607.00 | 545 112.00 | 1 588 719.00 |