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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 17 980.00 | 939.00 | 18 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 152 449.00 | 30 490.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 146 523.00 | 121 252.00 | 25 271.00 | 146 523.00 |
AP Constructions | 1 670 428.00 | 1 223 226.00 | 447 202.00 | 1 670 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 939.00 | 239 931.00 | 60 008.00 | 299 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 854.00 | 598 677.00 | 142 177.00 | 740 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 601.00 | 2 353 515.00 | 706 086.00 | 3 059 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 888.00 | 41 990.00 | 104 898.00 | 146 888.00 |
BZ Autres créances | 553 070.00 | | 553 070.00 | 553 070.00 |
CF Disponibilités | 319 590.00 | | 319 590.00 | 319 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 944.00 | 41 990.00 | 992 953.00 | 1 034 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 544.00 | 2 395 505.00 | 1 699 039.00 | 4 094 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 606.00 | | | 384 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DK Provisions réglementées | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 604 304.00 | | | 604 304.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 413.00 | | | 687 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 235.00 | | | 1 007 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 039.00 | | | 1 699 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 991.00 | | | 445 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 774.00 | | 2 435 774.00 | 2 435 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 774.00 | | 2 435 774.00 | 2 435 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 582.00 | | | 229 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 382.00 | | | -93 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 982.00 | | | 3 630 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 376.00 | | | 3 246 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 606.00 | | | 384 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 896.00 | | 48 705.00 | 3 010 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 767.00 | | 1 090.00 | 200 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 128.00 | | 47 615.00 | 2 810 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 884.00 | 155 630.00 | | 2 197 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 763.00 | 666.00 | | 169 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 121.00 | 154 964.00 | | 2 028 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 228.00 | | 3 760.00 | 37 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 933.00 | 85 000.00 | 127 433.00 | 129 933.00 |
6T Sur comptes clients | 54 634.00 | 3 404.00 | 16 047.00 | 54 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 634.00 | 3 404.00 | 16 047.00 | 54 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 795.00 | 88 404.00 | 147 240.00 | 221 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | 16 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 131 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VC Groupe et associés | 488 554.00 | | | 488 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 413.00 | 126 169.00 | 561 244.00 | 687 413.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VP Divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 915.00 | 709 915.00 | | 709 915.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 235.00 | 445 991.00 | 561 244.00 | 1 007 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
ST Autres comptes | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 068.00 | | | 351 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 453.00 | | | 147 453.00 |
ZE Dividendes | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 450.00 | | | 687 450.00 |