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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 306.00 | 20 060.00 | 3 246.00 | 23 306.00 |
AN Terrains | 171 728.00 | 120 276.00 | 51 452.00 | 171 728.00 |
AP Constructions | 1 922 751.00 | 1 582 901.00 | 339 850.00 | 1 922 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 427.00 | 266 131.00 | 52 295.00 | 318 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 554.00 | 665 321.00 | 75 233.00 | 740 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 419.00 | 2 654 690.00 | 532 729.00 | 3 187 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 966.00 | 63 361.00 | 51 604.00 | 114 966.00 |
BZ Autres créances | 528 160.00 | | 528 160.00 | 528 160.00 |
CF Disponibilités | 502 228.00 | | 502 228.00 | 502 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 038.00 | 63 361.00 | 1 093 677.00 | 1 157 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 457.00 | 2 718 051.00 | 1 626 406.00 | 4 344 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DK Provisions réglementées | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 632 890.00 | | | 632 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 094.00 | | | 596 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
EA Autres dettes | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 516.00 | | | 993 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 406.00 | | | 1 626 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 675.00 | | | 495 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 310.00 | | 2 211 310.00 | 2 211 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 310.00 | | 2 211 310.00 | 2 211 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 586.00 | | | 3 711 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 127.00 | | | 3 290 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 459.00 | | | 421 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 432.00 | | 158 800.00 | 3 298 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 813.00 | 3 187 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 23 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 874.00 | 3 164 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | 4 388.00 | 201 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 575.00 | | 154 412.00 | 3 096 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 338.00 | 119 166.00 | 269 813.00 | 2 805 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 857.00 | 1 142.00 | 182 939.00 | 201 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 481.00 | 118 024.00 | 86 874.00 | 2 603 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 343.00 | | 3 206.00 | 23 343.00 |
6T Sur comptes clients | 47 612.00 | 15 749.00 | | 47 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 612.00 | 15 749.00 | | 47 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 955.00 | 15 749.00 | 3 206.00 | 70 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VC Groupe et associés | 382 634.00 | 382 634.00 | | 382 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 094.00 | 98 253.00 | 326 552.00 | 596 094.00 |
VI Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 944.00 | 648 944.00 | | 648 944.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 516.00 | 495 675.00 | 326 552.00 | 993 516.00 |