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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AN Terrains | 146 523.00 | 121 252.00 | 25 271.00 | 146 523.00 |
AP Constructions | 1 847 855.00 | 1 498 926.00 | 348 928.00 | 1 847 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 588.00 | 310 840.00 | 34 748.00 | 345 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 957.00 | 672 463.00 | 73 494.00 | 745 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 432.00 | 2 805 338.00 | 493 094.00 | 3 298 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 562.00 | 47 612.00 | 72 949.00 | 120 562.00 |
BZ Autres créances | 293 177.00 | | 293 177.00 | 293 177.00 |
CF Disponibilités | 1 049 018.00 | | 1 049 018.00 | 1 049 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 830.00 | 47 612.00 | 1 427 218.00 | 1 474 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 262.00 | 2 852 950.00 | 1 920 312.00 | 4 773 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 478.00 | | | 569 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DK Provisions réglementées | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 385.00 | | | 1 066 385.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 623.00 | | | 347 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 426.00 | | | 766 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 312.00 | | | 1 920 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 427.00 | | | 507 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 797.00 | | 2 369 797.00 | 2 369 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 797.00 | | 2 369 797.00 | 2 369 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 271.00 | | | 3 699 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 793.00 | | | 3 129 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 478.00 | | | 569 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 831.00 | | 57 601.00 | 3 240 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 974.00 | | 57 601.00 | 3 038 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 137.00 | 125 202.00 | | 2 680 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 280.00 | 125 202.00 | | 2 478 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 708.00 | | 6 366.00 | 29 708.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 708.00 | 47 612.00 | 6 366.00 | 29 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VC Groupe et associés | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 623.00 | 88 624.00 | 258 999.00 | 347 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 426.00 | 507 427.00 | 258 999.00 | 766 426.00 |