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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AN Terrains | 146 522.00 | 121 251.00 | 25 270.00 | 146 522.00 |
AP Constructions | 1 807 175.00 | 1 407 612.00 | 399 563.00 | 1 807 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 646.00 | 299 890.00 | 42 755.00 | 342 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 629.00 | 649 525.00 | 93 103.00 | 742 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 831.00 | 2 680 136.00 | 560 694.00 | 3 240 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BZ Autres créances | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
CF Disponibilités | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 007.00 | | 1 091 007.00 | 1 091 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 838.00 | 2 680 136.00 | 1 651 701.00 | 4 331 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 598.00 | | | 458 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DK Provisions réglementées | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 805 031.00 | | | 805 031.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 228.00 | | | 445 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 169.00 | | | 759 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 701.00 | | | 1 651 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 545.00 | | | 411 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 635.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 217.00 | | | 3 531 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 619.00 | | | 3 072 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 598.00 | | | 458 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 602.00 | | 115 229.00 | 3 125 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 744.00 | | 115 229.00 | 2 923 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 501.00 | 147 635.00 | | 2 532 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 644.00 | 147 635.00 | | 2 330 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 228.00 | 97 604.00 | 285 222.00 | 445 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 836.00 | 419 836.00 | | 419 836.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 169.00 | 411 545.00 | 285 222.00 | 759 169.00 |