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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 549.00 | 80 993.00 | 81 557.00 | 162 549.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 834.00 | 81 243.00 | 81 592.00 | 162 834.00 |
060 Stock marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 855.00 | 7 642.00 | 107 213.00 | 114 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 790.00 | 7 642.00 | 277 148.00 | 284 790.00 |
110 Total général Actif | 447 625.00 | 88 885.00 | 358 740.00 | 447 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 740.00 | | | 378 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 245.00 | | | 498 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
242 Autres charges externes. | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
252 Charges sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 553.00 | | | 470 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |