| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 797.00 | 95 677.00 | 11 120.00 | 106 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 18 065.00 | 15 310.00 | 33 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 457.00 | 113 991.00 | 26 465.00 | 140 457.00 |
BT Marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 064.00 | 2 220.00 | 98 844.00 | 101 064.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 546.00 | 2 220.00 | 331 326.00 | 333 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 002.00 | 116 212.00 | 357 791.00 | 474 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
DH Report à nouveau | 173 887.00 | 171 560.00 | | 173 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | 2 327.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 278 969.00 | 259 785.00 | | 278 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 127.00 | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 27 402.00 | | 28 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 26 120.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 4 687.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 822.00 | 58 517.00 | | 78 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 791.00 | 318 302.00 | | 357 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
FG Production vendue services | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 117.00 | | 370 117.00 | 370 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 4 330.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 4 726.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -4 391.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | -480.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 460.00 | 473 401.00 | | 387 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 276.00 | 471 074.00 | | 368 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | 2 327.00 | | 19 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VP Divers | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |