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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 060.00 | 24 053.00 | 1 007.00 | 25 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 19 157.00 | 2 748.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 932.00 | 57 177.00 | 3 755.00 | 60 932.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 993.00 | 3 209.00 | 36 784.00 | 39 993.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 952.00 | 3 209.00 | 71 744.00 | 74 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 884.00 | 60 386.00 | 75 498.00 | 135 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 21 671.00 | 29 017.00 | | 21 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | -7 346.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 32 633.00 | 31 572.00 | | 32 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 16 227.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 16 745.00 | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 723.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 866.00 | 44 754.00 | | 42 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 498.00 | 76 326.00 | | 75 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 866.00 | 44 754.00 | | 42 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 994.00 | 370.00 | 89 364.00 | 88 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 994.00 | 370.00 | 89 364.00 | 88 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 826.00 | 83 072.00 | | 89 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 764.00 | 90 417.00 | | 88 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | -7 346.00 | | 1 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 327.00 | 1 850.00 | | 55 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 360.00 | 1 850.00 | | 41 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 717.00 | 451.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 717.00 | 451.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 717.00 | 451.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |