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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 12 549.00 | 775.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 19 706.00 | 1 404.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 367.00 | 39 188.00 | 2 179.00 | 41 367.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | 4 440.00 | 44 310.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 406.00 | 4 440.00 | 51 966.00 | 56 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 774.00 | 43 628.00 | 54 145.00 | 97 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 21 032.00 | 22 733.00 | | 21 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | -1 700.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907.00 | 30 932.00 | | 21 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 7 822.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 665.00 | 13 788.00 | | 14 665.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 065.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 238.00 | 32 736.00 | | 32 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 145.00 | 63 668.00 | | 54 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 238.00 | 32 736.00 | | 32 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 430.00 | 88 188.00 | | 82 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 455.00 | 89 888.00 | | 91 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | -1 700.00 | | -9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 439.00 | | 527.00 | 41 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 41 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | | 527.00 | 34 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 730.00 | 1 057.00 | 599.00 | 38 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 1 057.00 | 599.00 | 31 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 1 258.00 | 269.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 1 258.00 | 269.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 1 258.00 | 269.00 | 3 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |