| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 10 644.00 | 314.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 20 378.00 | 732.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 000.00 | 37 954.00 | 1 046.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | 3 489.00 | 32 268.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 274.00 | 3 489.00 | 38 785.00 | 42 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 274.00 | 41 443.00 | 39 831.00 | 81 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 007.00 | 21 032.00 | | 12 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 726.00 | -9 025.00 | | -12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181.00 | 21 907.00 | | 9 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 10 060.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 931.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | 14 665.00 | | 15 213.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 582.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 651.00 | 32 238.00 | | 30 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 831.00 | 54 145.00 | | 39 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 059.00 | 5 220.00 | 77 279.00 | 72 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 059.00 | 5 220.00 | 77 279.00 | 72 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 288.00 | 82 430.00 | | 80 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 015.00 | 91 455.00 | | 93 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 726.00 | -9 025.00 | | -12 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 32 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 188.00 | 1 134.00 | 2 368.00 | 39 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 1 134.00 | 2 368.00 | 32 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | 951.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 951.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 951.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |