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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397.00 | 12 764.00 | 633.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 19 034.00 | 2 076.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 439.00 | 38 730.00 | 2 709.00 | 41 439.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 685.00 | 3 451.00 | 41 234.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 410.00 | 3 451.00 | 60 959.00 | 64 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 850.00 | 42 182.00 | 63 668.00 | 105 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 733.00 | 21 671.00 | | 22 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700.00 | 1 061.00 | | -1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 30 932.00 | 32 633.00 | | 30 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 14 977.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 16 015.00 | | 13 788.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 813.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 736.00 | 42 866.00 | | 32 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 668.00 | 75 498.00 | | 63 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 106.00 | 2 160.00 | 87 266.00 | 85 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 106.00 | 2 160.00 | 87 266.00 | 85 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 188.00 | 89 826.00 | | 88 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 888.00 | 88 764.00 | | 89 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700.00 | 1 061.00 | | -1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 41 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 034.00 | 6 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 34 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 177.00 | 1 046.00 | 19 493.00 | 57 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | 7 034.00 | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | 1 046.00 | 12 459.00 | 43 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 787.00 | 544.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 787.00 | 544.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 787.00 | 544.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |