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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 41 087.00 | 21 093.00 | 62 180.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 510.00 | 44 937.00 | 21 573.00 | 66 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
084 Disponibilités | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
110 Total général Actif | 348 677.00 | 44 937.00 | 303 739.00 | 348 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
242 Autres charges externes. | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
252 Charges sociales | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |