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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 889.00 | 47 957.00 | 18 931.00 | 66 889.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 219.00 | 51 807.00 | 19 411.00 | 71 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
084 Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 328.00 | | 333 328.00 | 333 328.00 |
110 Total général Actif | 404 547.00 | 51 807.00 | 352 740.00 | 404 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 292.00 | | | 257 292.00 |
242 Autres charges externes. | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
252 Charges sociales | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
280 Produits financiers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 885.00 | | | 11 885.00 |