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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 915.00 | 73 665.00 | 18 250.00 | 91 915.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 245.00 | 77 515.00 | 18 730.00 | 96 245.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 390 498.00 | | 390 498.00 | 390 498.00 |
084 Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 724.00 | | 426 724.00 | 426 724.00 |
110 Total général Actif | 522 969.00 | 77 515.00 | 445 453.00 | 522 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
242 Autres charges externes. | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
252 Charges sociales | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |