| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 63 676.00 | 25 798.00 | 89 475.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 805.00 | 67 526.00 | 26 278.00 | 93 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340 644.00 | | 340 644.00 | 340 644.00 |
084 Disponibilités | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 460.00 | | 447 460.00 | 447 460.00 |
110 Total général Actif | 541 264.00 | 67 526.00 | 473 738.00 | 541 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
242 Autres charges externes. | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
252 Charges sociales | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |