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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 084.00 | 35 017.00 | 6 067.00 | 41 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 756.00 | 43 564.00 | 78 192.00 | 121 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 164.00 | 83 094.00 | 1 848 069.00 | 1 931 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BZ Autres créances | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 799.00 | | 217 799.00 | 217 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 964.00 | 83 094.00 | 2 065 869.00 | 2 148 964.00 |
CU Autres participations | 1 760 319.00 | | 1 760 319.00 | 1 760 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 898 151.00 | | | 898 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 509.00 | | | 797 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 718.00 | | | 1 167 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 869.00 | | | 2 065 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 213.00 | | | 1 052 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 825 826.00 | | 825 826.00 | 825 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 932.00 | | 825 932.00 | 825 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 73 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 010.00 | | | 827 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 556.00 | | | 1 878 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 811.00 | | | 1 760 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 14 800.00 | | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 783.00 | 14 800.00 | | 63 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535.00 | | 68.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 68.00 | 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 510.00 | 797 510.00 | | 797 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 788.00 | 24 242.00 | 107 129.00 | 133 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VP Divers | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 932.00 | 98 441.00 | 492.00 | 98 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 760.00 | 1 052 214.00 | 107 129.00 | 1 161 760.00 |