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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOTELIERE RODELBRICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-31 Public 2020-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-27 Public 2017-12-31 Complete
2018-05-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationHOTELIERE RODELBRICE
Siren439701558
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt146241
Numéro de Gestion2001B16810
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/10/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75016 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 083.00 5 808.00 275.00 6 083.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 000.00 1 000.00 1 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 441.00 30 912.00 1 529.00 32 441.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 546.00 119 544.00 115 002.00 234 546.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 502.00 502.00 502.00
BJ TOTAL (I) 2 034 891.00 156 264.00 1 878 627.00 2 034 891.00
BL Matières premières, approvisionnements 150.00 150.00 150.00
BT Marchandises 10.00 10.00 10.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 25 266.00 25 266.00 25 266.00
BZ Autres créances 107 376.00 107 376.00 107 376.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 000.00 20 000.00 20 000.00
CF Disponibilités 153 559.00 153 559.00 153 559.00
CH Charges constatées d’avance 6 179.00 6 179.00 6 179.00
CJ TOTAL (II) 312 540.00 312 540.00 312 540.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 347 432.00 156 264.00 2 191 167.00 2 347 432.00
CR Parts à plus d’un an 2 356.00 2 356.00
CU Autres participations 1 760 319.00 1 760 319.00 1 760 319.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DG Autres réserves 976 000.00 976 000.00 976 000.00
DH Report à nouveau -87 449.00 51.00 -87 449.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -171 739.00 -87 501.00 -171 739.00
DK Provisions réglementées 197.00 265.00 197.00
DL TOTAL (I) 725 809.00 897 615.00 725 809.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281 078.00 122 819.00 281 078.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 024 730.00 781 647.00 1 024 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6.00 1 365.00 6.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120 503.00 109 536.00 120 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 138.00 50 240.00 34 138.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105 323.00
EA Autres dettes 4 903.00 501.00 4 903.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 800.00 2 800.00
EC TOTAL (IV) 1 465 358.00 1 171 432.00 1 465 358.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 191 167.00 2 069 047.00 2 191 167.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 242 448.00 100 475.00 242 448.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48.00 71.00 48.00
EI Dont emprunts participatifs 1 024 730.00 1 024 730.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FD Production vendue biens 278 140.00
FG Production vendue services 390 436.00 390 436.00 390 436.00
FJ Chiffres d’affaires nets 278 140.00
FO Subventions d’exploitation 34 556.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 825.00
FQ Autres produits 7 773.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 320 469.00
FT Variation de stock (marchandises) 3.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 274.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 16.00
FW Autres achats et charges externes 230 912.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 649.00
FY Salaires et traitements 135 607.00
FZ Charges sociales 30 772.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 831.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 25 998.00
GE Autres charges 51 281.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 491 511.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -171 042.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 357.00
GP Total des produits financiers (V) 226.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 290.00
GU Total des charges financières (VI) 5 755.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 529.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -176 571.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 511.00 4 959.00 2 511.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 68.00 68.00 68.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 176.00 11 561.00 5 176.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67 571.00 194.00 67 571.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 183.00 150.00 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 344.00 2 365.00 344.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 832.00 9 197.00 4 832.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 250.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 325 871.00 698 518.00 325 871.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 497 610.00 786 019.00 497 610.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -171 739.00 -87 501.00 -171 739.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 031 982.00 3 059.00 2 031 982.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150.00 1 760 821.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 150.00 2 034 891.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 083.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 266 987.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 083.00 7 083.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 263 928.00 3 059.00 263 928.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 760 971.00 1 760 971.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 130 267.00 25 998.00 130 267.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 915.00 893.00 4 915.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125 352.00 25 104.00 125 352.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 265.00 68.00 265.00
7C TOTAL GENERAL 265.00 68.00 265.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 120 503.00 120 503.00 120 503.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 434.00 22 434.00 22 434.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 717.00 21 717.00 21 717.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 105 323.00 105 323.00 105 323.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 029 633.00 1 029 633.00 1 029 633.00
8L Produits constatés d’avance 2 800.00 2 800.00 2 800.00
UT Autres immobilisations financières 502.00 502.00 502.00
UX Autres créances clients 25 266.00 25 266.00 25 266.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 357.00 2 357.00 2 357.00
VB T. V. A. 96 202.00 96 202.00 96 202.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 48.00 48.00 48.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281 030.00 38 582.00 192 975.00 281 030.00
VI Groupe et associés 1 041 258.00 1 041 258.00 1 041 258.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 170 000.00 170 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 718.00 11 718.00
VP Divers 44 163.00 44 163.00 44 163.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 138.00 34 138.00 34 138.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107 376.00 107 376.00 107 376.00
VS Charges constatées d’avance 6 179.00 6 179.00 6 179.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 139 323.00 138 822.00 502.00 139 323.00
VW T.V.A. 2 447.00 2 447.00 2 447.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 465 353.00 1 222 905.00 192 975.00 1 465 353.00