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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 5 808.00 | 275.00 | 6 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 441.00 | 30 912.00 | 1 529.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 546.00 | 119 544.00 | 115 002.00 | 234 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 891.00 | 156 264.00 | 1 878 627.00 | 2 034 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 540.00 | | 312 540.00 | 312 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 432.00 | 156 264.00 | 2 191 167.00 | 2 347 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
CU Autres participations | 1 760 319.00 | | 1 760 319.00 | 1 760 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 449.00 | 51.00 | | -87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 739.00 | -87 501.00 | | -171 739.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 265.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 725 809.00 | 897 615.00 | | 725 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 078.00 | 122 819.00 | | 281 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 730.00 | 781 647.00 | | 1 024 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 1 365.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | 109 536.00 | | 120 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 138.00 | 50 240.00 | | 34 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 323.00 | | |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 501.00 | | 4 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 358.00 | 1 171 432.00 | | 1 465 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 167.00 | 2 069 047.00 | | 2 191 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 448.00 | 100 475.00 | | 242 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 730.00 | | | 1 024 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 278 140.00 | |
FG Production vendue services | 390 436.00 | | 390 436.00 | 390 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 51 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | 4 959.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 11 561.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 571.00 | 194.00 | | 67 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 365.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | 9 197.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 871.00 | 698 518.00 | | 325 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 610.00 | 786 019.00 | | 497 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 739.00 | -87 501.00 | | -171 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 982.00 | | 3 059.00 | 2 031 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 760 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 034 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 928.00 | | 3 059.00 | 263 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 971.00 | | | 1 760 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 267.00 | 25 998.00 | | 130 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 893.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 352.00 | 25 104.00 | | 125 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | | 68.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 68.00 | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 633.00 | 1 029 633.00 | | 1 029 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 030.00 | 38 582.00 | 192 975.00 | 281 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 258.00 | 1 041 258.00 | | 1 041 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VP Divers | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 323.00 | 138 822.00 | 502.00 | 139 323.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 353.00 | 1 222 905.00 | 192 975.00 | 1 465 353.00 |