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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 760 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 896 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 220 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 117 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 116.00 | 99.00 | | -4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | -4 215.00 | | 35 870.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | 467.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 933 954.00 | 898 151.00 | | 933 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 505.00 | 133 903.00 | | 185 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 769.00 | 797 509.00 | | 775 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 331.00 | 5 958.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 155.00 | | 42 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 82 867.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 219.00 | 1 167 718.00 | | 1 183 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 174.00 | 2 065 869.00 | | 2 117 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 61 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 67.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | 67.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 091.00 | 827 009.00 | | 879 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 221.00 | 831 224.00 | | 843 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 870.00 | -4 215.00 | | 35 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 164.00 | | | 1 931 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 811.00 | | | 1 760 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 095.00 | 21 571.00 | 4 118.00 | 83 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 1 134.00 | 1 500.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 582.00 | 20 437.00 | 2 618.00 | 78 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | 68.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 68.00 | 468.00 |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 770.00 | 775 770.00 | | 775 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 437.00 | 41 662.00 | 142 631.00 | 185 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VP Divers | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 605.00 | 102 113.00 | 492.00 | 102 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 888.00 | 1 035 113.00 | 142 631.00 | 1 178 888.00 |