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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 5 900.00 | 3 196.00 | 9 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 160.00 | 37 987.00 | 2 173.00 | 40 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 82 542.00 | 123 984.00 | 206 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 021.00 | 126 428.00 | 1 907 593.00 | 2 034 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 916.00 | 6 234.00 | 45 682.00 | 51 916.00 |
BZ Autres créances | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 962.00 | 6 234.00 | 206 728.00 | 212 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 984.00 | 132 662.00 | 2 114 321.00 | 2 246 984.00 |
CU Autres participations | 1 760 319.00 | | 1 760 319.00 | 1 760 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 924 700.00 | 893 000.00 | | 924 700.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -4 116.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | 35 870.00 | | 51 297.00 |
DK Provisions réglementées | 332.00 | 399.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 985 184.00 | 933 954.00 | | 985 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 910.00 | 185 505.00 | | 146 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 402.00 | 775 769.00 | | 746 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | 42 252.00 | | 67 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | 70 037.00 | | 63 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EA Autres dettes | | 105 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 137.00 | 1 183 219.00 | | 1 129 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 321.00 | 2 117 174.00 | | 2 114 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 388.00 | 1 035 113.00 | | 1 006 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85.00 | |
FD Production vendue biens | | | 876 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 114.00 | |
GE Autres charges | | | 61 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 864.00 | 4 074.00 | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 864.00 | 3 999.00 | | 17 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 610.00 | 879 093.00 | | 894 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 312.00 | 843 221.00 | | 843 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 297.00 | 35 871.00 | | 51 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 533.00 | | 36 488.00 | 1 997 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 2 583.00 | 2 583.00 | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 210.00 | | 33 746.00 | 229 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 811.00 | | 160.00 | 1 760 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | | 68.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 68.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 402.00 | 746 402.00 | | 746 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 830.00 | 24 081.00 | 75 728.00 | 146 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VP Divers | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 222.00 | 140 570.00 | 652.00 | 141 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 137.00 | 1 006 388.00 | 75 728.00 | 1 129 137.00 |