| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 27 512.00 | 20 455.00 | 47 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 091.00 | 27 512.00 | 74 579.00 | 102 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | 1 733.00 | 2 608.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 305.00 | 1 733.00 | 81 571.00 | 83 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 395.00 | 29 245.00 | 156 150.00 | 185 395.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 160.00 | 59 644.00 | | 95 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 35 516.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 131 879.00 | 106 160.00 | | 131 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 210.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 7 518.00 | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 16 429.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 271.00 | 25 157.00 | | 24 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 150.00 | 131 317.00 | | 156 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 271.00 | 25 157.00 | | 24 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 666.00 | | 504 666.00 | 504 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 666.00 | | 504 666.00 | 504 666.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 36 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 112.00 | 14 623.00 | | 22 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 209.00 | 26 355.00 | | 36 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 7 275.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 761.00 | 416 237.00 | | 504 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 043.00 | 380 721.00 | | 479 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 35 516.00 | | 25 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 420.00 | | 671.00 | 101 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | 659.00 | 47 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 12.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 4 545.00 | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 4 545.00 | | 22 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 13 644.00 | 2 675.00 | 16 319.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 771.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | 3 221.00 | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 82 368.00 | 67 052.00 | | 82 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 100.00 | 20 996.00 | | 21 100.00 |
YT Sous‐traitance | 7 351.00 | 2 759.00 | | 7 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245 333.00 | 195 878.00 | | 245 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 746.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | 3 517.00 | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 198.00 | 83 218.00 | | 101 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 878.00 | 39 865.00 | | 42 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 580.00 | 289 906.00 | | 359 580.00 |