| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 989.00 | 46 514.00 | 43 475.00 | 89 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 143.00 | 46 514.00 | 97 629.00 | 144 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 073.00 | 46 514.00 | 240 559.00 | 287 073.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 723.00 | 133 621.00 | | 142 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | 9 102.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 168 359.00 | 153 723.00 | | 168 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 506.00 | 33 034.00 | | 26 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997.00 | 4 615.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 64 225.00 | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 14 733.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 200.00 | 116 608.00 | | 72 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 559.00 | 270 330.00 | | 240 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 318.00 | 90 102.00 | | 52 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 374.00 | | 609 374.00 | 609 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 374.00 | | 609 374.00 | 609 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 41 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 442.00 | 20 376.00 | | 20 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 965.00 | 36 216.00 | | 40 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 1 614.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 214.00 | 531 274.00 | | 610 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 578.00 | 522 172.00 | | 595 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 637.00 | 9 102.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 006.00 | | 1 137.00 | 143 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | 1 131.00 | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 6.00 | 3 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 731.00 | 9 783.00 | | 36 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 9 783.00 | | 36 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 506.00 | 6 624.00 | 19 882.00 | 26 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 14 166.00 | 2 685.00 | 16 851.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 200.00 | 52 318.00 | 19 882.00 | 72 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 4 974.00 | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | 4 053.00 | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 75 541.00 | 69 265.00 | | 75 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 429.00 | 25 541.00 | | 30 429.00 |
YT Sous‐traitance | 11 080.00 | 10 792.00 | | 11 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346 264.00 | 290 623.00 | | 346 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 961.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 5 935.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 875.00 | 106 254.00 | | 121 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 146.00 | 49 200.00 | | 62 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 930.00 | 400 275.00 | | 467 930.00 |