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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 797.00 | 53 356.00 | 69 441.00 | 122 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 357.00 | 53 356.00 | 147 001.00 | 200 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 225 634.00 | | 225 634.00 | 225 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 965.00 | 53 356.00 | 411 609.00 | 464 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 359.00 | 142 723.00 | | 157 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 813.00 | 14 637.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 191 172.00 | 168 359.00 | | 191 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 559.00 | 26 506.00 | | 127 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 7 997.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 402.00 | 27 547.00 | | 64 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 199.00 | 10 150.00 | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 437.00 | 72 200.00 | | 220 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 609.00 | 240 559.00 | | 411 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 704.00 | 52 318.00 | | 182 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 518.00 | | 642 518.00 | 642 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 518.00 | | 642 518.00 | 642 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 43 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 670.00 | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 20 442.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 303.00 | 40 965.00 | | 43 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 450.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -450.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 2 986.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 202.00 | 610 214.00 | | 644 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 389.00 | 595 578.00 | | 621 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 813.00 | 14 637.00 | | 22 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 143.00 | | 60 546.00 | 144 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 200 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 122 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 21 000.00 | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | | 37 140.00 | 89 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 2 406.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 514.00 | 10 916.00 | 4 074.00 | 46 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 10 916.00 | 4 074.00 | 46 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 559.00 | 89 826.00 | 37 733.00 | 127 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 437.00 | 182 704.00 | 37 733.00 | 220 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 5 172.00 | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 255.00 | 4 616.00 | | 11 255.00 |
ST Autres comptes | 73 333.00 | 75 541.00 | | 73 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 588.00 | 30 429.00 | | 40 588.00 |
YT Sous‐traitance | 8 530.00 | 11 080.00 | | 8 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357 139.00 | 346 264.00 | | 357 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 971.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | 6 143.00 | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 505.00 | 121 875.00 | | 160 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 373.00 | 62 146.00 | | 80 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 846.00 | 467 930.00 | | 490 846.00 |