| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 858.00 | 36 731.00 | 52 127.00 | 88 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 006.00 | 36 731.00 | 106 275.00 | 143 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | 169.00 | 41 357.00 | 41 526.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 224.00 | 169.00 | 164 055.00 | 164 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 230.00 | 36 900.00 | 270 330.00 | 307 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 621.00 | 120 879.00 | | 133 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | 12 742.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 153 723.00 | 144 621.00 | | 153 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 034.00 | 39 468.00 | | 33 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 5 787.00 | | 4 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 18 033.00 | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | 2 286.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 608.00 | 68 005.00 | | 116 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 330.00 | 212 626.00 | | 270 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 102.00 | 34 971.00 | | 90 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 271.00 | | 531 271.00 | 531 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 271.00 | | 531 271.00 | 531 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 323.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 376.00 | 20 954.00 | | 20 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 216.00 | 32 711.00 | | 36 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 2 248.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 274.00 | 516 636.00 | | 531 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 172.00 | 503 895.00 | | 522 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | 12 742.00 | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 994.00 | | 12.00 | 142 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 12.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 10 739.00 | | 25 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | 10 739.00 | | 25 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 034.00 | 6 528.00 | 26 506.00 | 33 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 608.00 | 90 102.00 | 26 506.00 | 116 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 3 512.00 | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 3 566.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 69 265.00 | 92 605.00 | | 69 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 541.00 | 25 521.00 | | 25 541.00 |
YT Sous‐traitance | 10 792.00 | 5 445.00 | | 10 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290 623.00 | 262 434.00 | | 290 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 292.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | 4 804.00 | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 254.00 | 102 875.00 | | 106 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 200.00 | 43 286.00 | | 49 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 275.00 | 389 572.00 | | 400 275.00 |