| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 1 866.00 | 4 616.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 159.00 | 32 658.00 | 35 502.00 | 68 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263.00 | 5 199.00 | 3 064.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 554.00 | 42 372.00 | 52 181.00 | 94 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | 2 514.00 | 26 116.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 912.00 | 2 514.00 | 68 398.00 | 70 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 466.00 | 44 886.00 | 120 579.00 | 165 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | -10 930.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | 11 829.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707.00 | 11 898.00 | | 14 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 553.00 | 29 408.00 | | 33 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 780.00 | 49 851.00 | | 47 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 10 314.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 17 804.00 | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 873.00 | 107 377.00 | | 105 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 579.00 | 119 276.00 | | 120 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 043.00 | 86 906.00 | | 86 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 776.00 | 602.00 | 58 378.00 | 57 776.00 |
FG Production vendue services | 206 547.00 | 1 500.00 | 208 047.00 | 206 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 323.00 | 2 102.00 | 266 425.00 | 264 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 4 137.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 22 064.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 14 445.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 30 640.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -8 576.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 605.00 | 326 663.00 | | 271 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 797.00 | 314 835.00 | | 268 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808.00 | 11 829.00 | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 322.00 | | 15 082.00 | 81 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 94 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 82 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 672.00 | | 15 082.00 | 69 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 7 604.00 | 1 850.00 | 36 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 7 604.00 | 1 850.00 | 33 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 1 367.00 | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 1 367.00 | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 1 367.00 | | 1 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 553.00 | 13 723.00 | 19 830.00 | 33 553.00 |
VI Groupe et associés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 873.00 | 86 043.00 | 19 830.00 | 105 873.00 |